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教育

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结算程序-现金

衍生产品结算

结算程序-现金

衍生产品结算所系统(DCS)是个专为支援衍生工具结算与交收及风险管理功能的系统。

这涉及至的活动包括:

  1. 支付予结算所-早上追缴保证金通知
    • 在上午8时之前,将结算参与者现金短缺数额的扣款指示发送给交收银行。
    • 该交收银行将于上午8时45分或之前(第一次调用)或上午10时30分(第2次调用)执行有关转移银额到结算所的行动。
  2. 支付予结算所-即日追补保证金
    • 结算所可能在任何交易时段期间,要求持仓量的结算参与者追补保证金。
  3. 经费支付予结算所 Funds Payment to the Clearing House

    第一次调用: 上午8时45分转移
    第二次调用: 上午10时30分转移

  4. 从结算所提取超额现金
    • 于上午10时之前向结算所提出收回请求
    • 在同一个营业日的上午11时,结算所将执行将有关超额现金转移至结算参与者户口的要求。
  5. 从结算所提取资金Funds Withdrawal from the Clearing House